Qué comercio el punto más alto en tasas de interés valió la pena 19 de noviembre 2016 4:42 Comercio 1 54.43 (fecha de entrada el 1 de septiembre de 2016). Comercio 2 91,67 (fecha de entrada 22 de agosto de 2016). Comercio 3 85,00 (fecha de entrada 29 de agosto de 2016). Durante el último mes el mercado ha pasado de fijar precios en 2, subidas de 0,25 tasas entre ahora y diciembre de 2020 a 6, 0,25 aumentos. Actualizaciones para las operaciones reales publicadas aquí en Buscar Alpha 5 Septiembre 2016 Comercio 1, 54.51, la A, B, Cs para este comercio en la tabla de abajo. A) Fecha de entrada: 1 de septiembre de 2016 Corto de entrega de diciembre de 2019 (GEZ19) Precio de entrada: 98.6150 Valoración de asignación 3,462.50 Exigencia de margen de cambio 510 I asignó 3,462.50 para evitar cualquier problema de margen. La tasa prevista de los mercados para diciembre de 2019 fue de 1,3850 B) Actualización 18 de noviembre de 2016 Precio del contrato 97,8600 Tasa de mercado prevista para diciembre de 2019 2,1400 Valoración de la asignación 5,350.00 Acciones de libre comercio 1,887.50, 54,51 C) Orientación de la Fed el 21 de septiembre de 2016 (Pre Trump Victory) Derecho sobre la tarifa el precio del contrato caerá de 97.86 a 97.00. La valoración de la asignación pasará de los actuales 5,350.00 a 7.500,00 Cortocircuito Diciembre 2018 (GEZ18) 98.8200 Esperando que el diferencial aumente desde 0.2250 Asignación valoración 1,500.00 Cada 0,01 cambio 25,00 por posición Exigencia de margen de cambio 470 por posición Valor del contrato 562,50 I asignado 1,500.00 o casi 3 veces el valor total del contrato para evitar problemas de margen y tienen la opción de agregar posiciones. B) 18 de noviembre de 2016 Diciembre de 2016 (GEZ16) Precio del contrato 99.0200 Diciembre 2018 (GEZ18) Precio del contrato 98.2200 Diferencial 0.8000, prima a GEZ16 sobre GEZ18 Valoración de asignación 2.937,5 Patrimonio comercial abierto 1.375,00, 95.83 C) Orientación de la Fed el 21 de septiembre 2016 (Pre Trump Victory ) Si la Fed tiene razón sobre la tasa que establecen esta propagación se ampliará de 0,80 a 1,50. La valoración de la asignación pasará de la actual 2.937,50 a 4.687,50 Cortocircuito Diciembre 2020 (GEZ20) 98.5050 Esperando que el spread aumente de 0,5500 Valoración de la asignación 2.500,00 Cada 0,01 cambio 25,00 por posición Exigencia de margen de cambio 525 por posición Valor del contrato 1,375 Yo asigné 2,500.00 casi 2 veces el valor total del contrato para evitar cualquier problema de margen y tener la opción de agregar posiciones. B) Precios corrientes 18 de noviembre de 2016 Longo de diciembre de 2016 (GEZ16) precio del contrato 99.0200 Cortocircuito Diciembre 2018 (GEZ20) precio del contrato 97.6200 Diferencial 1.4000, prima a GEZ16 sobre GEZ20 Valoración de asignación 4.625,00 Patrimonio comercial abierto 2.125, 2016 Pre Trump Victory) Si la Fed tiene razón sobre la tasa que establecer esta propagación se ampliará de la actual de 1,40 a 2,60. La valoración de la asignación pasará de los actuales 4.625,00 a 7,625.00. Gráfico actual y Cotizaciones para monitorear este comercio avanzando Última orientación de la Fed (Pre Trump Victory, 1 minuto 29 segundos) Para más información vea mi informe sobre Seeking Alpha publicado el 5 de septiembre de 2016: Market versus Fed Expectations For Rates Through December 2019 Cómo capturar el movimiento más alto en las tasas de divulgación completa de los oficios, incluyendo las entradas, el riesgo y los objetivos Los videos de la Fed proporcionar orientación donde la Fed ve y cuando Informes sobre la cubierta Fundamentos extremos que afectarán a todas nuestras carteras Definido estrategias de riesgo para capturar grandes movimientos Hedging a Comercialización de los metales preciosos utilizando estrategias de riesgo definidas Generación de ingresos escritura se extiende en los mercados de energía Actualizaciones en los programas de comercio automatizado Comprender los cambios en la volatilidad implícita Los riesgos y las recompensas De los márgenes de crédito verticales comerciales, las mariposas cortas, los cóndores cortos, los spreads de devolución de la calificación y la proporción de los spreads que se repiten como aumentos de volatilidad implícitos antes de los anuncios de ganancias. Divulgación: Ive sido un comerciante profesional y ejecutar una oficina familiar de Tortola, Islas Vírgenes Británicas durante los últimos 20 años, cero ingresos, corporativos y herencia impuesto y me gustaría mantenerlo de esa manera. Debido a las implicaciones fiscales potenciales, no gestiono las cuentas de los Estados Unidos ni presto servicios de asesoría a clientes estadounidenses. Sin embargo, gestiono fondos para un número limitado de inversionistas no estadounidenses calificados. Puedo a veces para mis propias cuentas o para las cuentas que maneje tienen posiciones en eso podría ser contrario a las mencionadas en mis informes. Divulgación: Soy / somos largos y cortos los mercados en este informe. Escribí este artículo yo mismo, y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (que no sea de Buscando Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo. Leer el artículo completoOpciones Fundamentos: ¿Qué son las opciones? Una opción es un contrato que le da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio específico en o antes de una cierta fecha. Una opción, al igual que una acción o fianza, es una garantía. También es un contrato vinculante con términos y propiedades estrictamente definidos. Todavía confundido La idea detrás de una opción está presente en muchas situaciones cotidianas. Diga, por ejemplo, que usted descubre una casa que le encantaría comprar. Desafortunadamente, usted no tendrá el efectivo para comprarlo por otros tres meses. Usted habla con el propietario y negociar un acuerdo que le da una opción para comprar la casa en tres meses por un precio de 200.000. El propietario está de acuerdo, pero para esta opción, usted paga un precio de 3.000. Ahora, considere dos situaciones teóricas que podrían surgir: 13 Se descubrió que la casa es en realidad el verdadero lugar de nacimiento de Elvis. Como resultado, el valor de mercado de la casa se dispara a 1 millón. Debido a que el propietario le vendió la opción, él está obligado a vender la casa por 200.000. En el extremo, usted se coloca para hacer un beneficio de 797.000 (1 millón - 200.000 - 3.000). 13 Al recorrer la casa, descubre no sólo que las paredes están llenas de amianto, sino también que el fantasma de Enrique VII acecha el dormitorio principal, además una familia de ratas super inteligentes ha construido una fortaleza en el sótano. Aunque originalmente pensaste que habías encontrado la casa de tus sueños, ahora la consideras inútil. En el lado positivo, porque usted compró una opción, usted no está bajo ninguna obligación de ir con con la venta. Por supuesto, usted todavía pierde el precio de 3.000 de la opción. Este ejemplo demuestra dos puntos muy importantes. Primero, cuando usted compra una opción, usted tiene un derecho pero no una obligación de hacer algo. Siempre puede dejar pasar la fecha de vencimiento, momento en el cual la opción se vuelve inútil. Si esto sucede, pierde 100 de su inversión, que es el dinero que usó para pagar la opción. En segundo lugar, una opción es simplemente un contrato que trata con un activo subyacente. Por esta razón, las opciones se llaman derivados, lo que significa que una opción deriva su valor de otra cosa. En nuestro ejemplo, la casa es el activo subyacente. La mayor parte del tiempo, el activo subyacente es una acción o un índice. Llamadas y Puestos 13 Los dos tipos de opciones son llamadas y puestas: 13 Una llamada le da al titular el derecho a comprar un activo a un precio determinado dentro de un período de tiempo específico. Las llamadas son similares a tener una posición larga en una acción. Los compradores de llamadas esperan que el stock aumentará sustancialmente antes de que la opción expire. 13 A put le da al titular el derecho a vender un activo a un precio determinado dentro de un período de tiempo específico. Puts son muy similares a tener una posición corta en una acción. Los compradores de pone esperanza de que el precio de la acción caerá antes de la opción vence. Participantes en el Mercado de Opciones 13 Hay cuatro tipos de participantes en los mercados de opciones dependiendo de la posición que toman: 13 Compradores de llamadas 13 Vendedores de llamadas 13 Compradores de put 13 Vendedores de put Las personas que compran opciones se llaman titulares y quienes venden opciones Se llaman escritores además, los compradores se dice que tienen posiciones largas, y los vendedores se dice que tienen posiciones cortas. 13 Aquí está la importante distinción entre los compradores y los vendedores: 13 Los titulares de las llamadas y los poseedores (compradores) no están obligados a comprar o vender. Ellos tienen la opción de ejercer sus derechos si así lo desean. Sin embargo, los escritores de llamadas y escritores (vendedores) están obligados a comprar o vender. Esto significa que un vendedor puede ser obligado a cumplir con una promesa de compra o venta. No se preocupe si esto parece confuso - es. Por esta razón vamos a mirar las opciones desde el punto de vista del comprador. Opciones de venta es más complicado y puede ser incluso más arriesgado. En este punto, basta con entender que hay dos lados de un contrato de opciones. 13 El Lingo 13 Para negociar opciones, tendrá que conocer la terminología asociada con el mercado de opciones. 13 El precio al que se puede comprar o vender una acción subyacente se denomina precio de ejercicio. Este es el precio de un precio de las acciones debe ir por encima (para las llamadas) o ir por debajo (para put) antes de una posición se puede ejercer con un beneficio. Todo esto debe ocurrir antes de la fecha de caducidad. 13 Una opción que se negocia en un intercambio nacional de opciones como el Chicago Board Options Exchange (CBOE) se conoce como una opción en la lista. Estos han fijado los precios de ejercicio y fechas de vencimiento. Cada opción en la lista representa 100 acciones de la empresa (conocido como un contrato). 13 Para las opciones de compra, se dice que la opción está en el dinero si el precio de la acción está por encima del precio de ejercicio. Una opción de venta está en el dinero cuando el precio de la acción está por debajo del precio de ejercicio. La cantidad por la cual una opción está en el dinero se conoce como valor intrínseco. 13 El costo total (el precio) de una opción se llama prima. Este precio está determinado por factores como el precio de la acción, el precio de ejercicio, el tiempo restante hasta la expiración (valor de tiempo) y la volatilidad. Debido a todos estos factores, la determinación de la prima de una opción es complicado y más allá del alcance de este tutorial. Las Opciones de NASDAQ Opciones de Opciones de Trading Equity hoy son aclamados como uno de los más exitosos productos financieros a introducir en los tiempos modernos. Las opciones han demostrado ser herramientas de inversión superiores y prudentes que le ofrecen a usted, al inversor, flexibilidad, diversificación y control en la protección de su cartera o en la generación de ingresos adicionales de inversión. Esperamos que encuentre esto como una guía útil para aprender cómo negociar opciones. Opciones de entendimiento Las opciones son instrumentos financieros que pueden utilizarse eficazmente en casi todas las condiciones del mercado y para casi todas las metas de inversión. Entre algunas de las muchas maneras, las opciones pueden ayudarle a: Proteger sus inversiones contra una disminución de los precios de mercado Aumentar sus ingresos en inversiones actuales o nuevas Comprar un capital a un precio más bajo Beneficiarse de un aumento de los precios de las acciones o caer sin poseer el capital o Vendiéndolo directamente. Beneficios de las Opciones de Operación: Mercados Ordenados, Eficientes y Líquidos Los contratos de opciones estandarizadas permiten mercados de opciones ordenados, eficientes y líquidos. Las opciones de flexibilidad son una herramienta de inversión extremadamente versátil. Debido a su estructura única de riesgo / recompensa, las opciones pueden utilizarse en muchas combinaciones con otros contratos de opción y / u otros instrumentos financieros para buscar beneficios o protección. Apalancamiento Una opción de capital permite a los inversionistas fijar el precio durante un período de tiempo específico en el cual un inversionista puede comprar o vender 100 acciones de un patrimonio por una prima (precio), que es sólo un porcentaje de lo que se pagaría al poseer el patrimonio total. Esto permite a los inversionistas de opción aprovechar su poder de inversión al tiempo que aumenta su potencial recompensa de los movimientos de los precios de las acciones. Riesgo limitado para el comprador A diferencia de otras inversiones en las que los riesgos pueden no tener límites, el comercio de opciones ofrece un riesgo definido para los compradores. Un comprador de la opción absolutamente no puede perder más que el precio de la opción, la prima. Dado que el derecho de comprar o vender el valor subyacente a un precio determinado expira en una fecha determinada, la opción expirará sin valor si las condiciones para el ejercicio rentable o la venta del contrato de opción no se cumplen en la fecha de vencimiento. Un vendedor de la opción descubierta (a veces referido como el escritor descubierto de una opción), por otro lado, puede enfrentar un riesgo ilimitado. Esta guía de comercio de opciones ofrece una visión general de las características de las opciones de capital y cómo funcionan estas inversiones en los siguientes segmentos: Exención de responsabilidad: Este sitio trata de las opciones negociadas en bolsa emitidas por la Corporación de compensación de opciones. Ninguna declaración en este sitio debe ser interpretada como una recomendación para comprar o vender un valor, o para proporcionar asesoramiento de inversión. Las opciones implican riesgos y no son adecuadas para todos los inversores. Antes de comprar o vender una opción, una persona debe recibir y revisar una copia de Características y Riesgos de Opciones Estandarizadas publicada por The Options Clearing Corporation. Se pueden obtener copias de su corredor uno de los intercambios de la Corporación de compensación de opciones en One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 llamando al 1-888-OPTIONS o visitando 888options. Cualquier estrategia discutida, incluyendo ejemplos que usen valores reales de valores y precios, son estrictamente ilustrativos y educativos y no deben interpretarse como un endoso, recomendación o solicitud para comprar o vender valores. Obtener cotizaciones de las opciones Tiempo real después de las horas Pre-Market News Resumen de las cotizaciones Resumen Cotizaciones interactivas Configuración predeterminada Tenga en cuenta que una vez que haga su selección, se aplicará a todas las futuras visitas a NASDAQ. Si, en cualquier momento, está interesado en volver a nuestra configuración predeterminada, seleccione Ajuste predeterminado anterior. Si tiene alguna pregunta o algún problema al cambiar la configuración predeterminada, envíe un correo electrónico a isfeedbacknasdaq. Confirme su selección: Ha seleccionado cambiar su configuración predeterminada para la Búsqueda de cotizaciones. Ahora será su página de destino predeterminada a menos que cambie de nuevo la configuración o elimine las cookies. ¿Está seguro de que desea cambiar su configuración? Tenemos un favor que pedir. Por favor, deshabilite su bloqueador de anuncios (o actualice sus configuraciones para asegurarse de que se habilitan javascript y cookies), para que podamos seguir proporcionándole las noticias de primera clase del mercado. Y los datos que has llegado a esperar de nosotros.
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