Apple Stock 8211 Aquí hay interesantes opciones AAPL Los inversionistas en Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) vieron nuevas opciones disponibles ayer para la expiración del 8 de mayo. En el canal de opciones de acciones. Nuestra fórmula de YieldBoost ha buscado arriba y abajo la cadena de opciones de AAPL para los nuevos contratos del 8 de mayo e identificó un contrato de put y un contrato de llamada de interés particular. El contrato de AAPL puso en el precio de ejercicio 123 tiene una oferta actual de 4,95. Si un inversionista vendiera para abrir ese contrato, se comprometería a comprar acciones de Apple en 123, pero también cobrará la prima, poniendo la base de costo de las acciones en 118,05 (antes de comisiones de corredores). Para un inversionista ya interesado en comprar acciones de AAPL, eso podría representar una alternativa atractiva a pagar 124.01 por acción hoy. Dado que la huelga 123 representa un descuento aproximado de 1 al precio actual de cotización de las acciones de AAPL (es decir, está fuera del dinero por ese porcentaje), también existe la posibilidad de que el contrato de venta expirara sin valor. Los datos analíticos actuales (incluidos los griegos y los griegos implicados) sugieren que las probabilidades actuales de que ocurra son 55. Opciones de Stock Channel seguirá esas probabilidades en el tiempo para ver cómo cambian, publicar un gráfico de esos números en nuestro sitio web en la página de detalle del contrato Para este contrato. Si el contrato expira sin valor, la prima representaría un 4,02 retorno sobre el compromiso de efectivo, o 34,16 anualizado. A continuación se muestra un gráfico que muestra el historial de comercio de 12 meses de Apple y destacando en verde donde se sitúa la huelga 123 en relación con ese historial: En cuanto a las llamadas de la cadena de opciones de AAPL, Una oferta actual de 4,80. Si un inversionista debía comprar acciones de la acción de AAPL al nivel de precios actual de 124.01 por acción y luego vender para abrir ese contrato de llamada como una llamada perdida, rdquo se comprometería a vender acciones de Apple en 125. Considerando el vendedor de la llamada También recaudará la prima, que conduciría un rendimiento total (excluyendo los dividendos, en su caso) de 4,67 si las acciones de AAPL se convocan a la expiración del 8 de mayo (antes de las comisiones de los corredores). Por supuesto, una gran parte de la parte superior podría potencialmente dejarse en la mesa si las acciones AAPL realmente se disparan, por lo que es importante mirar el historial de 12 meses de comercio de Apple, así como estudiar los fundamentos del negocio. A continuación se muestra un gráfico que muestra el historial de operaciones de AAPL en los últimos 12 meses, con la huelga 125 destacada en rojo: Considerando que la huelga de 125 representa una prima aproximada de 1 al precio actual de la cotización (es decir, es Fuera del dinero por ese porcentaje), también existe la posibilidad de que el contrato de compra cubierto expirara sin valor, en cuyo caso el inversor mantendría tanto sus acciones de Apple como la prima recaudada. Los datos analíticos actuales (incluidos los griegos y los griegos implicados) sugieren que las probabilidades actuales de que sucedan son 51. En nuestro sitio web en la página de detalles del contrato para este contrato. Stock Options Channel realizará un seguimiento de esas probabilidades a lo largo del tiempo para ver cómo cambian y publican un gráfico de esos números (el historial de operaciones del contrato de opción también se registrará). Si el contrato cubierto de la cubierta vence sin valor, la prima representaría un aumento de 3.87 de vuelta adicional al inversionista, o 32.86 anualizado. La volatilidad implícita en el ejemplo del contrato de put, así como el ejemplo del contrato de llamada, son aproximadamente 32. Mientras tanto, calculamos la volatilidad real de 12 meses (considerando los últimos 255 valores de cierre del día de negociación así como el precio de todayrsquos de 124.01 ) Para ser 22. Para más put y las opciones de la oferta de las ideas del contrato digno de mirar, visite StockOptionsChannel. Apple Inc. (AAPL) Opción Encadenamiento Tiempo-real después de horas Pre-Mercado Noticias Resumen de cotización de cotización Cita Gráficos interactivos Configuración por defecto Tenga en cuenta que una vez que usted Hacer su selección, se aplicará a todas las futuras visitas a NASDAQ. Si, en cualquier momento, está interesado en volver a nuestra configuración predeterminada, seleccione Ajuste predeterminado anterior. Si tiene alguna pregunta o algún problema al cambiar la configuración predeterminada, envíe un correo electrónico a isfeedbacknasdaq. Confirme su selección: Ha seleccionado cambiar su configuración predeterminada para la Búsqueda de cotizaciones. Ahora será su página de destino predeterminada a menos que cambie de nuevo la configuración o elimine las cookies. ¿Está seguro de que desea cambiar la configuración? Tenemos un favor que pedir. Por favor, deshabilite su bloqueador de anuncios (o actualice su configuración para asegurarse de que se habilitan javascript y cookies) para poder continuar proporcionándole las noticias de primera clase del mercado. Y los datos que has llegado a esperar de nosotros. Apple Stock Too Expensive Pruebe Opciones Con el mayor valor de límite en el mercado de 628,42 millones de dólares, NASDAQ - listed Apple es conocida como la empresa más valorada en el mundo, muy por delante de los próximos dos más Las empresas valoradas Exxon Mobil (388.310 millones) y Microsoft (378.470 millones). (Las cifras indicadas son a partir de enero de 2017). La división de acciones de 7: 1 en junio de 2014 logró reducir su precio de cotización en un factor de 7 (de 645,57 a 92,22), manteniendo sin cambios las valoraciones globales de la empresa. A pesar de que la división hizo que el precio de las acciones fuera relativamente asequible para los pequeños inversores, el precio, que oscilaba en el rango de 107, sigue siendo considerado caro por muchos pequeños y pequeños inversionistas. Inversores en el trabajo diario. Las acciones de alto precio a menudo son percibidas como sobrevaloradas, con poco o ningún espacio para una mayor apreciación, mientras que las acciones de bajo precio se ven con más potencial de crecimiento (por lo tanto los inversionistas tienden a ir después de las existencias de penique). Las divisiones de acciones generan más liquidez debido a los bajos precios, lo que lleva a una mayor participación en el mercado, lo que incluye a los pequeños inversores. (Para la lectura relacionada, vea: El Lowdown en las existencias del penique). Aunque el teorema de Modigliani-Miller (MampM) indica que las empresas no crean ningún valor adicional simplemente reorganizando su estructura de capital corporativo (como una división de acciones), los datos históricos confirman que dividir una acción tiene un efecto positivo Impacto en el precio de las acciones. WSJ proporciona los siguientes datos sobre el rendimiento de las acciones que son mejores a largo plazo, después de una división: Desafíos en el comercio de acciones de Apple Incluso después de la división de acciones por un factor de 7, el precio por encima de 100 hace difícil atraer inversores comunes Barreras). Pero hay otras maneras de negociar Apple a través de opciones de bajo costo. Para mantener un caso base para la comparación, asumir que un inversor tiene 2.000. Por lo tanto, puede comprar 20 acciones de Apple, suponiendo que el precio es de 100. Permite mantener el objetivo de precio de 135 en posiciones largas (35 de ganancia) y 80 en el lado negativo (pérdida de 20). Negociar acciones de Apple a través de opciones y combinaciones de opciones El comercio de opciones no sólo permite una gran flexibilidad para igualar las operaciones bursátiles a una fracción del costo, sino que también permite a los inversores crear diferentes combinaciones con rendimientos variables para satisfacer su apetito de riesgo. (Para la lectura relacionada, vea: Medición y manejo del riesgo de inversión). Primero lo primero es decidir su horizonte de tiempo para invertir en Apple (ver: Comprender el riesgo y el horizonte temporal). NASDAQ permite que hasta dos opciones de un año sean negociadas para Apple (captura de pantalla de las opciones disponibles de Apple en enero de 2017 mostrando los contratos de opciones hasta enero de 2017): Vamos a suponer una duración de dos años. A continuación, tome una vista direccional para el comercio. ¿Va a subir el precio (posición de stock largo) o va a bajar (posición corta) en el horizonte de tiempo deseado Permite ahora crear la posición de opción de Apple para ajustarse a la estrategia comercial La empresa ha mantenido su primer puesto, incluso después del fallecimiento de Steve Jobs . En general, el aumento de la liquidez en el mercado, como se observa después de la división de acciones, parece tener un impacto positivo, con un aumento de precios de 92,2 a 100 actuales, con una media intermedia alta de 119. (Ver: ¿Por qué es importante la liquidez? Asumiendo el potencial de una mayor apreciación de un objetivo de precio de alrededor de 135 dentro de 2 años, heres cómo un inversor común puede beneficiarse de las opciones de negociación de Apple, en lugar de la propia población. En este escenario, es posible comprar una opción de compra en acciones de Apple con un precio de ejercicio de ATM de 100 que expira en enero de 2017, y actualmente está disponible para 20 (opción de prima). Con 2.000 capital comercial. Usted puede comprar 100 contratos de opción de compra. Si se alcanza el objetivo de precios y el stock subyacente de Apple toca 135 durante el período de dos años, el comerciante se beneficiará de un mínimo de (135-100) 100 contratos, es decir, 3.500. Esto equivale a una ganancia de 175 sobre el capital de 2000 (en comparación con sólo 35 que habría sido compensado en una bolsa de valores real). Sin embargo, la desventaja es proporcional. Si los tanques de acciones de Apple a 80, la opción de compra será inútil al vencimiento y el comerciante perderá la totalidad de 2.000, es decir, una pérdida de 100, mucho peor que la pérdida de 20 que habría sufrido en el comercio de acciones real. Para mejorar y mitigar el riesgo de pérdida de 100, permite replicar la posición exacta de acciones mediante una llamada larga ATM y opción de venta corta: Los costos de llamada larga 20 y el corto ponen 19. El precio neto para replicar la posición de la acción es 1. Para obtener más información, vea: Gestión del riesgo con opciones Estrategias: Largo y corto plazo y Posiciones de venta). Sin embargo, la colocación corta requerirá el dinero del margen, que varía de corredor a corredor. Suponiendo que 1,800 se necesita para un margen de put corto, los 200 restantes pueden obtener 200 posiciones de acciones similares. Si el objetivo de precio de 135 se logra, el comerciante ganará 35 200 7000 beneficios. Si el precio llega a 80 en el lado negativo, la pérdida se limitará a 20.200 4.000. En este caso, un mayor apalancamiento conduce a altos rendimientos y potencial de riesgo relativamente menor. Además, suponga que el comerciante tiene un nivel de beneficio definido y nivel de riesgo (está bien con un beneficio máximo de 16 y la pérdida máxima de 14). Una extensión de la llamada del toro será ideal. 2) Una llamada corta con 120 precio de ejercicio dando 14 (Gráfico Rosa) 3) Posición neta reflejada con el Gráfico Azul 4) Tomando un costo neto De 14 (28-14), la función de pago neto se refleja en el Gráfico Azul punteado. En este caso, la máxima pérdida posible se limita a 14, mientras que la ganancia máxima alcanzable es 16, independientemente de la forma y la medida en que se mueva el precio de las acciones de Apple (p. Similar a las anteriores (escenarios de apreciación de precios), las opciones de Apple y las combinaciones se pueden crear para los declives de largo puesto, la combinación de la llamada corta y put largo. Y el oso puso las posiciones separadas. (Para obtener más información, lea: Tres formas de aprovechar las opciones de llamada). Las opciones de Apple son altamente activas y líquidas, lo que permite la equidad de precios y la competitividad. El uso de opciones para replicar las posiciones de acciones a una fracción del costo tiene el beneficio de apalancamiento (altos retornos) y la capacidad de aplicar varias combinaciones para adaptarse a la preferencia de riesgo-retorno deseada. Junto con las opciones estándar negociadas en el tamaño de lote de 100, mini opciones también están disponibles en tamaño de lote de 10. Pero el comercio de opciones viene con riesgos de alta pérdida, los requisitos de margen y altos cargos de corretaje. Además, las acciones pueden mantenerse durante un período infinito, pero las opciones tienen fechas de caducidad. Los comerciantes que intentan replicar acciones con opciones deben permanecer alertas de las trampas y comerciar con cautela.
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